2020-08-24 22:07:00
正好刚刚经历过一波小牛市，或许还正在经历其中。关于妖股的讨论每天都很激烈，谁是妖股这个只是结果，这都属于事后看到的，参与也只是追高了。那么，能不能在这个票走妖之前发现它呢?今天来讨论这个问题。
正文开始
首先，什么是超级穿越妖?
要配的起超级这两个字，最起码的也要3倍以上。
第一梯队的，当然是经典的十倍股，东方通信。道恩股份虽然目前没有十倍，但它必须有资格在第一梯队。星期六，晶方科技的名字，必须也赫然在列，基本上都在6倍以上。
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第二梯队的，美锦能源，浙江龙盛，顺灏股份，漫步者等这个段位的，这些票一波基本上也都是在3-6倍之间。
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第二，对妖股的常识性误解?
妖股，往往都是事后看一眼万年，走势如此完美。
事后复盘，谁都能一眼看出来这是个妖股。理所当然的会认为，这个票在一路走过来的过程中，是市场的核心票，对市场有超级作用。
始终是核心票，这是认识妖股的第一误区。
妖股有三个重要阶段：
第一阶段是启动段，它的启动一般都是不声不响的，不是一启动的时候，市场就哇哦，看它，下一个妖股。而是很低调的埋在主线中的一个小支线，甚至是埋在龙头身位下的一个小跟风。总之，不起眼，不容易注意它。
这里走起来并不容易，是一步步超预期走出来的，直到被广泛注意。
第二阶段是引领段，它这个时间确实是市场的核心，对市场有绝对的带动作用，举市瞩目。
这当然也是它走起来最轻的阶段，因为大家在这个地方是一致的。
第三阶段顺风车段，它这个阶段已经过了灵魂票的位置，也就是它的一致性主升已经过去了，重新陷入分歧，最后时段的博弈。这时候，主要是跟随市场情绪比较好，走起来的，市场上有其它主线和核心票。
这里走起来同样不容易，尤其是锁仓非常难。你时刻要谨防，它的分歧是不是最后一天连板，会不会走出天地板。
认识到这一点，下面的问题都好理解了。
第三，妖股诞生的条件是什么?
1、市场整体中级环境
要求是在小牛市结构行情的，当然超级牛市那更好。什么是小牛市，去年三月份和今年年后的这波行情，都是标准的。包括去年年底开始的创业板的结构性小牛市也是的，诞生了星期六，漫步者，晶方科技这种票。
这种时候，情绪和指数是共振的，都是主升。
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至于这个该怎么判断，根据中级周期级别判断，是一步步走出来的，不是从一开始就看出来这是牛市的。而且，牛市和龙头是相互成就的。详细不展开。
2、个股的基本面逻辑
最基本的，要有足够能让人信服的逻辑。
什么是一个让人信服的逻辑，这个很难量化。但是，可以用常识去思考。
比如你说：
一个卖水果的公司，讲出一个逻辑，说是公司准备投大钱研究一种基因编辑水果，吃了就可以长生不老。目前，公司是全世界第一个做这个研发的。如果将来研发出来了，处于一个新行业的初创期，市场空间根本看不见顶。
这个看起来就觉得很荒谬对不对?但是你也要一一的去推论求证：
第一，你们准备投入多少钱去研发?
第二，投入之后，研发成功的可能性是多少?这个技术现在处在什么阶段，最难攻克的难关在哪里?假如能够成功，这个有效率是多少?
第三，如果真的成功，推广开，政策上(伦理，社会秩序)有什么限制没有?
第四，如果上述难关都已攻克，市场空间到底有多少?如果成为一个新的行业，会快速涌入大量竞争者，那么你们公司的壁垒是什么?
第五，后面还有一些更细节的问题，市场份额如何?如果没有办法屏蔽竞争者，后面准备怎么抢回或者扩大市场份额?......
这随便举个例子，可能不是那么贴实际。但是，这个市场内的逻辑有多少是你在炒的时候就是特别贴实际的呢，这几年还好一些，以前随便弄个黑科技炒题材，和这个长生不老水果有什么区别嘛。
所以，在预判一个票可能走成妖之前，先给它的逻辑打一剂强心剂。
当然，未必是它本身的逻辑，可以是行业逻辑，板块逻辑。比如东方通信，就是5g的逻辑。星期六，是网红的逻辑。个股是被选出来的代表，当然配合一些个股的基本面也是很重要的。
3、个股盘子的限制
考虑盘子，从三个角度出发：
一个是考虑当阶段市场资金的承载力，妖股在三个不同阶段的成交额有本质区别，当然是一步一步增加的。那么第三阶段天量的极限是多少，是市场能承载的个股极限?第一阶段的低量是多少，是可以容纳哪些资金自由进出的?
目前，在19年和现在的这种小牛市，一阶段的成交在10亿左右，太小了太高了都不太好。二阶段的成交额放大到20-40亿，这时候各路资金都来了，要足够容纳自由进出。三阶段的顶量成交，一般不破60亿，接不住。
一个是考虑总市值的大小。一个干亿的公司轻轻松松你给它翻个十倍怎么也不合适，一个卖休闲服装的公司给拉到干亿怎么也不合适。
从综合角度来思考，50亿以上的公司往500亿干比较轻。
4、个股的盘口细节
重要特点：盘口明显的超预期。
什么叫超预期，简单来讲，就是该弱的时候不弱，如果被市场带弱之后会快速转强，盘口表现也有几种比较经典的类型。
比如：长腿尾盘炸板第二天直接高开，转强
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比如：跟随市场弱势行情炸板，第二天逆势反包。
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比如：在弱势行情里，静悄悄的走成了高标
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比如：长腿第二天，直接缩量加速。
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等等，总之就是该弱不弱，该强则更强的走势。这个盘口的走势和前面的那些前提条件要相互配合，彼此验证和确认。
另外，对于趋势妖股而言，可能会在某些交易曰偶尔客串超短的盘面龙头。但是，这种龙头享受完溢价，跟着超短的节奏分歧之后，可能会快速的反包回去。再反包回去，就未必那么显眼了，有可能又以跟风的形式，不知不觉的往上走，直到从空间上再次引起关注。
比如美锦能源，比如晶方科技都有类似的经历。
第四，案例分析
1、道恩股份
市场整体中级环境，小牛市。
题材或个股的基本面逻辑：现在口罩的逻辑还是热乎的，不重复。
个股的盘子和成交限制：启动的时候只有30多亿，打满10倍的话也只有300亿。因为这票启动比较特殊，是一路一字走上来的，所以底部没有成交，第一次放量的成交11亿，二波量能打到20亿，这波的最高成交不到40亿。
个股的盘口：
第一波启动的时候，在市场内，以及在口罩分支内都不是特别显眼，当时市场热议的口罩龙头是奥美医疗，振德医疗，南卫股份，上面还有联环药业，四环生物这些医药的高标龙头，三五互联这种云办公龙头。
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第二波的时候，启动的确认点是周末的熔喷布涨价。
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但是前面有科技股，特斯拉，大金融这些大主题盖着。
就算是疫情板块之下，也有云办公，污水处理，网红等细分支线在前，口罩板块零星的几个涨停，并不突出。
然后，就是在外界熔喷布涨价的消息刺激给的几个一字板结束之后，道恩走到了自己关键的三天，其实可以把这算成第三波。
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虽然二波确认之后，它把一起启动的延江股份，华升股份都甩开。但是，这也并没有给它增加太高的辨识度，原因就是不管从纯高度板，还是从大板块来讲，都看不到它的超级吸睛点。
但是，刚才上图标的那三天。
第一个T板那天，指数出现了这波行情以来的首阴，市场涨停板数量骤降，但是道恩股份以爆量换手的形式封住了涨停板。
第二天市场继续分歧，资金的心出现了分歧，聚不齐了，题材热点很多轮动。道恩股份走出了超级长腿，但是尾盘炸了。
但是关键点在第三天，2.28号指数跳空爆阴。市场的自然板只剩下不到50个，这波行情以来的最低。空间板断到3连板，分别是新基建的宏润建设，口罩的克劳斯和特斯拉的斯莱克，而这一天道恩反包昨天的超烂烂板。
当然，前提也是有消息的，这是第三次确认，疫情在世界范围内扩散。拾荒网炒股，专注短线技术技巧进阶。
后面用高度先把辨识度打开了，但是场内依然有其它的高标吸睛。这票自己在不声不响的不断超盘口预期，确认走妖。
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没有一个从启动就注定会有妖股出现的逻辑，也没有从一启动就注定是妖股的票。超级行情，需要基本面不断的给确认，同时在盘口不断的超预期。
2、东方通信
市场整体中级环境，小牛市。
题材或个股的基本面逻辑：5g这个逻辑今天都已经熟透了，不赘述。
个股的盘子和成交限制：启动之初大概是50亿左右，如果给十倍大概是500亿。最初底部启势的成交大概是5-10亿左右，二波拉起来之后放到10-30亿，最后_波的极限量达到差不多50亿。
3、美锦能源
市场整体中级环境：牛市后半程。
题材或个股的基本面逻辑：这种没有打算让它十倍的票，对逻辑的要求没有那么高。或者，也正是因为逻辑不够严密，不太经得起推敲，所以配合其它原因没能走出十倍股。
个股的盘子和成交限制：启动成交5-10亿，中间拉升成交在10-40之间，极限成交是70亿。这票的启动盘子是120亿，如果给十倍预期，那就是1200亿，对于一家上市公司来讲，500亿，干亿都是很明显的分水岭。如果它的逻辑不能给到前亿段位，自然是不能拉出十倍。
4、晶方科技
市场整体中级环境：创业板的小牛市。
题材或个股的基本面逻辑：科技股的逻辑也还温热。
个股的盘子和成交限制：底部启动成交在5-10亿之间，中间拉升的成交在10-20亿之间，顶级成交是30亿。
另外的几个案例，给大家留作业，就交给大家自己复盘。看过多少文字分析，都不及自己逐一去复盘一遍的记忆和感触深刻。
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